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                                                                                              <kbd id='ueaINvAhiJitbZk'></kbd><address id='ueaINvAhiJitbZk'><style id='ueaINvAhiJitbZk'></style></address><button id='ueaINvAhiJitbZk'></button>

                                                                                                  上海金属冶炼Position

                                                                                                  当前位置:上海旭辉金属冶炼股份有限公司 > 上海金属冶炼 > 必赢亚洲网址

                                                                                                  必赢亚洲娱乐必赢亚洲2串1
                                                                                                  必赢亚洲娱乐_张化机:新煤化工计划院(上海)有限公司2012年1

                                                                                                  作者:必赢亚洲娱乐  时间:2018-08-12 12:39  阅读:8197

                                                                                                  新煤化工计划院(上海)有限公司

                                                                                                  2012 年 1-11 月财政报表及审计陈诉

                                                                                                  目次

                                                                                                  目次页 次

                                                                                                  一、审计陈诉1-2

                                                                                                  二、已审财政报表

                                                                                                  资产欠债表3-6

                                                                                                  利润表7-8

                                                                                                  现金流量表9-10

                                                                                                  全部者权益变换表11-14

                                                                                                  三、财政报表附注15-50

                                                                                                  1

                                                                                                  审 计 报 告

                                                                                                  沪众会字(2012)第 3518 号

                                                                                                  张家港化工机器股份有限公司:

                                                                                                  我们审计了后附的新煤化工计划院(上海)有限公司(以下简称新煤化工)归并及公司

                                                                                                  财政报表,包罗 2012 年 11 月 30 日的归并及公司资产欠债表,2012 年 1-11 月的归并及公

                                                                                                  司利润表、归并及公司现金流量表、归并及公司股东权益变换表以及财政报表附注。

                                                                                                  一、打点层对归并及公司财政报表的责任

                                                                                                  体例和公允列报归并及公司财政报表是新煤化工打点层的责任,这种责任包罗:(1)按

                                                                                                  照企业管帐准则的划定体例归并及公司财政报表,并使着实现公允反应;(2)计划、执行和

                                                                                                  维护须要的内部节制,以使归并及公司财政报表不存在因为舞弊或错误导致的重大错报。

                                                                                                  二、注册管帐师的责任

                                                                                                  我们的责任是在执行审计事变的基本上对归并及公司财政报表颁发审计意见。我们凭证

                                                                                                  中国注册管帐师审计准则的划定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守中

                                                                                                  国注册管帐师职业道德守则,打算和执行审计事变以对归并及公司财政报表是否不存在重大

                                                                                                  错报获取公道担保。

                                                                                                  审计事变涉及实验审计措施,以获取有关归并及公司财政报表金额和披露的审计证据。

                                                                                                  选择的审计措施取决于注册管帐师的判定,包罗对因为舞弊或错误导致的归并及公司财政报

                                                                                                  表重大错报风险的评估。在举办风险评估时,注册管帐师思量与归并及公司财政报表体例和

                                                                                                  公允列报相干的内部节制,以计划适当的审计措施,但目标并非对内部节制的有用性颁发意

                                                                                                  见。审计事变还包罗评价打点层选用管帐政策的适当性和作出管帐预计的公道性,以及评价

                                                                                                  归并及公司财政报表的总体列报。

                                                                                                  我们信托,我们获取的审计证据是充实、恰当的,为颁发审计意见提供了基本。

                                                                                                  三、审计意见

                                                                                                  我们以为,新煤化工归并及公司财政报表在全部重大方面凭证企业管帐准则的划定编

                                                                                                  制,公允反应了新煤化工 2012 年 11 月 30 日的归并及公司财政状况以及 2012 年 1-11 月的

                                                                                                  归并及公司策划成就和归并及公司现金流量。

                                                                                                  本陈诉仅供张家港化工机器股份有限公司收购申新煤化工计划院(上海)有限公司股权

                                                                                                  时行使,不得用于其他用途。

                                                                                                  1

                                                                                                  上海众华沪银管帐师事宜全部限公司中国注册管帐师郝世明

                                                                                                  中国上海

                                                                                                  2012 年 12 月 6 日中国注册管帐师吴萃柿

                                                                                                  2

                                                                                                  新煤化工计划院(上海)有限公司

                                                                                                  财 务 报 表

                                                                                                  归并资产欠债表

                                                                                                  2012 年 11 月 30 日

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  项目附注2012-11-302012-1-1

                                                                                                  活动资产:

                                                                                                  钱币资金五.123,268,191.3820,943,272.98

                                                                                                  买卖营业性金融资产--

                                                                                                  应收单据五.2200,000.00440,000.00

                                                                                                  应收账款五.32,081,673.10895,142.12

                                                                                                  预付金钱五.45,191,388.981,256,238.77

                                                                                                  应收利钱--

                                                                                                  应收股利--

                                                                                                  其他应收款五.5184,538.7717,580,651.52

                                                                                                  存货--

                                                                                                  一年内到期的非活动资产--

                                                                                                  其他活动资产--

                                                                                                  活动资产合计30,925,792.2341,115,305.39

                                                                                                  非活动资产:

                                                                                                  可供出售金融资产--

                                                                                                  持有至到期投资--

                                                                                                  恒久应收款--

                                                                                                  恒久股权投资--

                                                                                                  投资性房地产--

                                                                                                  牢靠资产五.62,909,855.93896,249.32

                                                                                                  在建工程--

                                                                                                  工程物资--

                                                                                                  牢靠资产整理--

                                                                                                  出产性生物资产--

                                                                                                  油气资产--

                                                                                                  无形资产五.7252,628.49259,733.34

                                                                                                  开拓支出--

                                                                                                  商誉--

                                                                                                  恒久待摊用度五.8597,311.17240,363.07

                                                                                                  递延所得税资产--

                                                                                                  其他非活动资产--

                                                                                                  非活动资产合计3,759,795.581,396,345.72

                                                                                                  资产总计34,685,587.8142,511,651.11

                                                                                                  法定代表人:________________ 主管管帐认真人:_______________ 管帐机构认真人:________________

                                                                                                  3

                                                                                                  归并资产欠债表(续)

                                                                                                  2012 年 11 月 30 日

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  项目附注2012-11-302012-1-1

                                                                                                  活动欠债:

                                                                                                  短期借钱--

                                                                                                  买卖营业性金融欠债--

                                                                                                  应付单据--

                                                                                                  应付账款五.1036,500.0044,800.00

                                                                                                  预收金钱五.112,602,960.65565,440.86

                                                                                                  应付职工薪酬五.12662,743.03533,156.00

                                                                                                  应交税费五.1359,859.57-30,838.94

                                                                                                  应付利钱--

                                                                                                  应付股利--

                                                                                                  其他应付款五.14220,339.471,216,002.81

                                                                                                  一年内到期的非活动欠债--

                                                                                                  其他活动欠债--

                                                                                                  活动欠债合计3,582,402.722,328,560.73

                                                                                                  非活动欠债:

                                                                                                  恒久借钱--

                                                                                                  应付债券--

                                                                                                  恒久应付款--

                                                                                                  专项应付款--

                                                                                                  估量欠债--

                                                                                                  递延所得税欠债--

                                                                                                  其他非活动欠债五.15350,000.00-

                                                                                                  非活动欠债合计350 ,000.00-

                                                                                                  欠债合计3,932,402.722,328,560.73

                                                                                                  全部者权益(或股东权益):

                                                                                                  实劳绩本(或股本)五.1645,000,000.0045,000,000.00

                                                                                                  成本公积--

                                                                                                  减:库存股--

                                                                                                  专项储蓄

                                                                                                  盈余公积192,153.91192,153.91

                                                                                                  一样平常风险筹备

                                                                                                  未分派利润五.17-14,438,968.82-5,009,063.53

                                                                                                  外币报表折算差额

                                                                                                  归属于母公司全部者权益合计30,753,185.0940,183,090.38

                                                                                                  少数股东权益--

                                                                                                  全部者权益合计30,753,185.0940,183,090.38

                                                                                                  欠债和全部者权益总计34,685,587.8142,511,651.11

                                                                                                  法定代表人:________________ 主管管帐认真人:_______________ 管帐机构认真人:________________

                                                                                                  4

                                                                                                  母公司资产欠债表

                                                                                                  2012 年 11 月 30 日

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  项目附注2012-11-302012-1-1

                                                                                                  活动资产:

                                                                                                  钱币资金22,269,613.2220,919,646.26

                                                                                                  买卖营业性金融资产--

                                                                                                  应收单据-440,000.00

                                                                                                  应收账款六.12,081,673.10895,142.12

                                                                                                  预付金钱5,040,773.981,142,988.77

                                                                                                  应收利钱--

                                                                                                  应收股利--

                                                                                                  其他应收款六.2143,134.2817,536,026.67

                                                                                                  存货--

                                                                                                  一年内到期的非活动资产--

                                                                                                  其他活动资产--

                                                                                                  活动资产合计29,535,194.5840,933,803.82

                                                                                                  非活动资产:

                                                                                                  可供出售金融资产--

                                                                                                  持有至到期投资--

                                                                                                  恒久应收款--

                                                                                                  恒久股权投资六.35,000,000.003,000,000.00

                                                                                                  投资性房地产--

                                                                                                  牢靠资产2,850,939.33831,236.85

                                                                                                  在建工程--

                                                                                                  工程物资--

                                                                                                  牢靠资产整理--

                                                                                                  出产性生物资产--

                                                                                                  油气资产--

                                                                                                  无形资产252,628.49259,733.34

                                                                                                  开拓支出--

                                                                                                  商誉--

                                                                                                  恒久待摊用度410,588.50-

                                                                                                  递延所得税资产--

                                                                                                  其他非活动资产--

                                                                                                  非活动资产合计8,514,156.324,090,970.19

                                                                                                  资产总计38,049,350.8945,024,774.00

                                                                                                  法定代表人:________________ 主管管帐认真人:_______________ 管帐机构认真人:________________

                                                                                                  5

                                                                                                  母公司资产欠债表(续)

                                                                                                  2012 年 11 月 30 日

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  项目附注2012-11-302012-1-1

                                                                                                  活动欠债:

                                                                                                  短期借钱--

                                                                                                  买卖营业性金融欠债--

                                                                                                  应付单据--

                                                                                                  应付账款36,500.0044,800.00

                                                                                                  预收金钱2,402,960.65565,440.86

                                                                                                  应付职工薪酬662,743.03533,156.00

                                                                                                  应交税费59,859.57-30,838.94

                                                                                                  应付利钱--

                                                                                                  应付股利--

                                                                                                  其他应付款3,720,339.473,316,002.81

                                                                                                  一年内到期的非活动欠债--

                                                                                                  其他活动欠债--

                                                                                                  活动欠债合计6,882,402.724,428,560.73

                                                                                                  非活动欠债:

                                                                                                  恒久借钱--

                                                                                                  应付债券--

                                                                                                  恒久应付款--

                                                                                                  专项应付款--

                                                                                                  估量欠债--

                                                                                                  递延所得税欠债--

                                                                                                  其他非活动欠债--

                                                                                                  非活动欠债合计--

                                                                                                  欠债合计6,882,402.724,428,560.73

                                                                                                  全部者权益(或股东权益):

                                                                                                  实劳绩本(或股本)45,000,000.0045,000,000.00

                                                                                                  成本公积--

                                                                                                  减:库存股--

                                                                                                  专项储蓄--

                                                                                                  盈余公积192,153.91192,153.91

                                                                                                  一样平常风险筹备--

                                                                                                  未分派利润-14,025,205.74-4,595,940.64

                                                                                                  全部者权益(或股东权益)合计31,166,948.1740,596,213.27

                                                                                                  欠债和全部者权益(或股东权益)总计38,049,350.8945,024,774.00

                                                                                                  法定代表人:________________ 主管管帐认真人:_______________ 管帐机构认真人:________________

                                                                                                  6

                                                                                                  归并利润表

                                                                                                  2012 年 1-11 月

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  项目附注2012 年 1-11 月2011 年度

                                                                                                  一、业务总收入五.184,608,301.795,757,537.97

                                                                                                  个中:业务收入五.184,608,301.795,757,537.97

                                                                                                  二、业务总本钱五.1814,109,727.0810,475,096.93

                                                                                                  个中:业务本钱五.186,900,829.944,202,009.01

                                                                                                  业务税金及冈蹲沐.195,020.41322,423.14

                                                                                                  贩卖用度--

                                                                                                  打点用度五.207,613,189.545,291,194.75

                                                                                                  财政用度五.21-36,073.67-40,181.03

                                                                                                  资产减值丧失五.22-373,239.14699,651.06

                                                                                                  加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)--

                                                                                                  投资收益(丧失以“-”号填列)--

                                                                                                  个中:春联营企业和合营企业的投资收益--

                                                                                                  三、业务利润(吃亏以“-”号填列)-9,501,425.29-4,717,558.96

                                                                                                  加:业务外收入五.2371,520.00-

                                                                                                  减:业务外支出--

                                                                                                  个中:非活动资产处理丧失-

                                                                                                  四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)-9,429,905.29-4,717,558.96

                                                                                                  减:所得税用度--

                                                                                                  五、净利润(净吃亏以“-”号填列)-9,429,905.29-4,717,558.96

                                                                                                  归属于母公司全部者的净利润-9,429,905.29-4,717,558.96

                                                                                                  少数股东损益--

                                                                                                  六、每股收益:

                                                                                                  (一)根基每股收益--

                                                                                                  (二)稀释每股收益--

                                                                                                  七、其他综合收益--

                                                                                                  八、综合收益总额-9,429,905.29-4,717,558.96

                                                                                                  归属于母公司全部者的综合收益总额-9,429,905.29-4,717,558.96

                                                                                                  归属于少数股东的综合收益总额--

                                                                                                  法定代表人:________________ 主管管帐认真人:_______________ 管帐机构认真人:________________

                                                                                                  7

                                                                                                  母公司利润表

                                                                                                  2012 年 1-11 月

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  项目附注2012 年 1-11 月2011 年度

                                                                                                  一、业务收入六.44,608,301.795,757,537.97

                                                                                                  减:业务本钱六.46,900,829.944,202,009.01

                                                                                                  业务税金及附加5,020.41322,423.14

                                                                                                  贩卖用度--

                                                                                                  打点用度7,543,143.274,879,456.00

                                                                                                  财政用度-33,447.23-40,185.03

                                                                                                  资产减值丧失-376,459.49698,270.91

                                                                                                  加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列)--

                                                                                                  投资收益(丧失以“-”号填列)--

                                                                                                  个中:春联营企业和合营企业的投资收益--

                                                                                                  二、业务利润(吃亏以“-”号填列)-9,430,785.11-4,304,436.07

                                                                                                  加:业务外收入1,520.00-

                                                                                                  减:业务外支出--

                                                                                                  个中:非活动资产处理丧失--

                                                                                                  三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列)-9,429,265.11-4,304,436.07

                                                                                                  减:所得税用度--

                                                                                                  四、净利润(净吃亏以“-”号填列)-9,429,265.11-4,304,436.07

                                                                                                  五、每股收益:

                                                                                                  (一)根基每股收益--

                                                                                                  (二)稀释每股收益--

                                                                                                  六、其他综合收益--

                                                                                                  七、综合收益总额-9,429,265.11-4,304,436.07

                                                                                                  法定代表人:________________ 主管管帐认真人:_______________ 管帐机构认真人:________________

                                                                                                  8

                                                                                                  归并现金流量表

                                                                                                  2012 年 1-11 月

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  项目附注2012 年 1-11 月2011 年度

                                                                                                  一、策划勾当发生的现金流量:

                                                                                                  贩卖商品、提供劳务收到的现金5,770,393.625,775,982.83

                                                                                                  收到的税费返还--

                                                                                                  收到其他与策划勾当有关的现金466,891.97235,747.37

                                                                                                  策划勾当现金流入小计6,237,285.596,011,730.20

                                                                                                  购置商品、接管劳务付出的现金1,456,237.351,039,631.21

                                                                                                  付出给职工以及为职工付出的现金8,354,602.265,240,729.27

                                                                                                  付出的各项税费20,868.58311,578.53

                                                                                                  付出其他与策划勾当有关的现金5,050,318.482,900,627.11

                                                                                                  策划勾当现金流出小计14,882,026.679,492,566.12

                                                                                                  策划勾当发生的现金流量净额十.1-8,644,741.08-3,480,835.92

                                                                                                  二、投资勾当发生的现金流量:

                                                                                                  收回投资收到的现金--

                                                                                                  取得投资收益收到的现金--

                                                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额--

                                                                                                  处理子公司及其他业务单元收到的现金净额--

                                                                                                  收到其他与投资勾当有关的现金18,000,000.00

                                                                                                  投资勾当现金流入小计18,000,000.00

                                                                                                  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金7,030,340.531,805,780.80

                                                                                                  投资付出的现金---

                                                                                                  取得子公司及其他业务单元付出的现金净额---

                                                                                                  付出其他与投资勾当有关的现金--18,000,000.00

                                                                                                  投资勾当现金流出小计7,030,340.5319,805,780.80

                                                                                                  投资勾当发生的现金流量净额10,969,659.48-19,805,780.80

                                                                                                  三、筹资勾当发生的现金流量:

                                                                                                  接收投资收到的现金--40,000,000.00

                                                                                                  个中:子公司接收少数股东投资收到的现金--

                                                                                                  取得借钱收到的现金--

                                                                                                  刊行债券收到的现金--

                                                                                                  收到其他与筹资勾当有关的现金--1,000,000.00

                                                                                                  筹资勾当现金流入小计--41,000,000.00

                                                                                                  送还债务付出的现金--

                                                                                                  分派股利、利润或偿付利钱付出的现金--

                                                                                                  个中:子公司付出给少数股东的股利、利润--

                                                                                                  付出其他与筹资勾当有关的现金--

                                                                                                  筹资勾当现金流出小计--

                                                                                                  筹资勾当发生的现金流量净额--41,000,000.00

                                                                                                  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响---

                                                                                                  五、现金及现金等价物净增进额2,324,918.4017,713,383.28

                                                                                                  加:期初现金及现金等价物余额20,943,272.983,229,889.70

                                                                                                  六、期末现金及现金等价物余额五.2423,268,191.3820,943,272.98

                                                                                                  法定代表人:________________ 主管管帐认真人:_______________ 管帐机构认真人:________________

                                                                                                  9

                                                                                                  母公司现金流量表

                                                                                                  2012 年 1-11 月

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  项目附注2012 年 1-11 月2011 年度

                                                                                                  一、策划勾当发生的现金流量:

                                                                                                  贩卖商品、提供劳务收到的现金5,940,714.695,775,982.83

                                                                                                  收到的税费返还----

                                                                                                  收到其他与策划勾当有关的现金43,051.53281,752.37

                                                                                                  策划勾当现金流入小计5,983,766.226,057,735.20

                                                                                                  购置商品、接管劳务付出的现金1,418,872.35985,981.73

                                                                                                  付出给职工以及为职工付出的现金8,350,370.265,169,336.14

                                                                                                  付出的各项税费20,820.58316,292.99

                                                                                                  付出其他与策划勾当有关的现金3,813,395.542,553,170.98

                                                                                                  策划勾当现金流出小计13,603,458.749,024,781.84

                                                                                                  策划勾当发生的现金流量净额十.2-7,619,692.52-2,967,046.64

                                                                                                  二、投资勾当发生的现金流量:

                                                                                                  收回投资收到的现金---

                                                                                                  取得投资收益收到的现金---

                                                                                                  处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额---

                                                                                                  处理子公司及其他业务单元收到的现金净额---

                                                                                                  收到其他与投资勾当有关的现金18,000,000.002,100,000.00

                                                                                                  投资勾当现金流入小计18,000,000.002,100,000.00

                                                                                                  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金7,030,340.531,443,196.80

                                                                                                  投资付出的现金---

                                                                                                  取得子公司及其他业务单元付出的现金净额2,000,,000.00

                                                                                                  付出其他与投资勾当有关的现金---18,000,000.00

                                                                                                  投资勾当现金流出小计9,030,340.5319,443,196.80

                                                                                                  投资勾当发生的现金流量净额8,969,659.48-17,343,196.80

                                                                                                  三、筹资勾当发生的现金流量:---

                                                                                                  接收投资收到的现金---40,000,000.00

                                                                                                  取得借钱收到的现金---

                                                                                                  收到其他与筹资勾当有关的现金---1,000,000.00

                                                                                                  筹资勾当现金流入小计---41,000,000.00

                                                                                                  送还债务付出的现金---

                                                                                                  分派股利、利润或偿付利钱付出的现金---

                                                                                                  付出其他与筹资勾当有关的现金---

                                                                                                  筹资勾当现金流出小计---

                                                                                                  筹资勾当发生的现金流量净额---41,000,000.00

                                                                                                  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响----

                                                                                                  五、现金及现金等价物净增进额1,349,966.9620,689,756.56

                                                                                                  加:期初现金及现金等价物余额20,919,646.26229,889.70

                                                                                                  六、期末现金及现金等价物余额22,269,613.2220,919,646.26

                                                                                                  法定代表人:________________ 主管管帐认真人:_______________ 管帐机构认真人:________________

                                                                                                  10

                                                                                                  归并全部者权益变换表

                                                                                                  2012 年 1-11 月

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  归属于母公司全部者权益

                                                                                                  少数股东全部者权益

                                                                                                  项目实劳绩本

                                                                                                  成本公积减:库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润其他权益合计

                                                                                                  (或股本)

                                                                                                  一、上年年尾余额45,000,000.00392,470.45--192,153.91--3,993,096.50--41,591,527.86

                                                                                                  加:管帐政策改观----------

                                                                                                  前期过错矫正--392,470.45-----1,015,967.03---1,408,437.48

                                                                                                  其他----------

                                                                                                  二、今年年头余额45,000,000.00---192,153.91--5,009,063.53--40,183,090.38

                                                                                                  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)-------9,429,905.29--9,429,905.29

                                                                                                  (一)净利润-------9,429,905.29--9,429,905.29

                                                                                                  (二)其他综合收益----------

                                                                                                  上述(一)和(二)小计-------9,429,905.29--9,429,905.29

                                                                                                  (三)全部者投入和镌汰成本---------

                                                                                                  1.全部者投入成本----------

                                                                                                  2.股份付出计入全部者权益的金额----------

                                                                                                  3.其他---------

                                                                                                  (四)利润分派----------

                                                                                                  1.提取盈余公积----------

                                                                                                  3.对全部者(或股东)的分派----------

                                                                                                  4.其他----------

                                                                                                  (五)全部者权益内部结转----------

                                                                                                  1.成本公积转增成本(或股本)----------

                                                                                                  2.盈余公积转增成本(或股本)----------

                                                                                                  3.盈余公积补充吃亏----------

                                                                                                  4.其他----------

                                                                                                  (六)专项储蓄----------

                                                                                                  1.本期提取----------

                                                                                                  2.本期行使----------

                                                                                                  四、本期期末余额45,000,000.00---192,153.91-14,438,968.8230,753,185.09

                                                                                                  法定代表人:__________________主管管帐认真人:__________________管帐机构认真人:__________________

                                                                                                  11

                                                                                                  归并全部者权益变换表

                                                                                                  2011 年度

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  归属于母公司全部者权益

                                                                                                  少数股东全部者权益

                                                                                                  项目实劳绩本

                                                                                                  成本公积减:库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润其他权益合计

                                                                                                  (或股本)

                                                                                                  一、上年年尾余额5,000,000.00392,470.45--192,153.91--178,149.61--5,406,474.75

                                                                                                  加:管帐政策改观----------

                                                                                                  前期过错矫正----------

                                                                                                  其他----------

                                                                                                  二、今年年头余额5,000,000.00392,470.45--192,153.91--178,149.61--5,406,474.75

                                                                                                  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)40,000,000.00------3,814,946.89--36,185,053.11

                                                                                                  (一)净利润-------3,814,946.89---3,814,946.89

                                                                                                  (二)其他综合收益----------

                                                                                                  上述(一)和(二)小计-------3,814,946.89---3,814,946.89

                                                                                                  (三)全部者投入和镌汰成本40,000,000.00--------40,000,000.00

                                                                                                  1.全部者投入成本40,000,000.00--------40,000,000.00

                                                                                                  2.股份付出计入全部者权益的金额----------

                                                                                                  3.其他----------

                                                                                                  (四)利润分派----------

                                                                                                  1.提取盈余公积----------

                                                                                                  3.对全部者(或股东)的分派----------

                                                                                                  4.其他----------

                                                                                                  (五)全部者权益内部结转----------

                                                                                                  1.成本公积转增成本(或股本)----------

                                                                                                  2.盈余公积转增成本(或股本)----------

                                                                                                  3.盈余公积补充吃亏----------

                                                                                                  4.其他----------

                                                                                                  (六)专项储蓄----------

                                                                                                  1.本期提取----------

                                                                                                  2.本期行使----------

                                                                                                  四、本期期末余额45,000,000.00392,470.45--192,153.91--3,993,096.50--41,591,527.86

                                                                                                  -

                                                                                                  法定代表人:__________________主管管帐认真人:__________________管帐机构认真人:__________________

                                                                                                  12

                                                                                                  母公司全部者权益变换表

                                                                                                  2012 年 1-11 月

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  实劳绩本

                                                                                                  项目成本公积减:库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润全部者权益合计

                                                                                                  (或股本)

                                                                                                  一、上年年尾余额45,000,000.00392,470.45--192,153.91--3,839,577.2241,745,047.14

                                                                                                  加:管帐政策改观--------

                                                                                                  前期过错矫正--392,470.45-----756,363.42-1,148,833.87

                                                                                                  其他--------

                                                                                                  二、今年年头余额45,000,000.00---192,153.91--4,595,940.6440,596,213.27

                                                                                                  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)-------9,429,265.11-9,429,265.11

                                                                                                  (一)净利润------9,429,265.11-9,429,265.11

                                                                                                  (二)其他综合收益--------

                                                                                                  上述(一)和(二)小计-------9,429,265.11-9,429,265.11

                                                                                                  (三)全部者投入和镌汰成本--------

                                                                                                  1.全部者投入成本--------

                                                                                                  2.股份付出计入全部者权益的金额--------

                                                                                                  3.其他--------

                                                                                                  (四)利润分派--------

                                                                                                  1.提取盈余公积--------

                                                                                                  2.提取一样平常风险筹备--------

                                                                                                  3.对全部者(或股东)的分派--------

                                                                                                  4.其他--------

                                                                                                  (五)全部者权益内部结转--------

                                                                                                  1.成本公积转增成本(或股本)--------

                                                                                                  2.盈余公积转增成本(或股本)--------

                                                                                                  3.盈余公积补充吃亏--------

                                                                                                  4.其他--------

                                                                                                  (六)专项储蓄--------

                                                                                                  1.本期提取--------

                                                                                                  2.本期行使--------

                                                                                                  四、本期期末余额45,000,000.00---192,153.91--14,025,205.7531,166,948.16

                                                                                                  法定代表人:__________________主管管帐认真人:__________________管帐机构认真人:__________________

                                                                                                  13

                                                                                                  母公司全部者权益变换表

                                                                                                  2011 年度

                                                                                                  体例单元:新煤化工计划院(上海)有限公司单元:元 币种:人民币

                                                                                                  实劳绩本

                                                                                                  项目成本公积减:库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润全部者权益合计

                                                                                                  (或股本)

                                                                                                  一、上年年尾余额5,000,000.00392,470.45--192,153.91--178,149.615,406,474.75

                                                                                                  加:管帐政策改观--------

                                                                                                  前期过错矫正--------

                                                                                                  其他--------

                                                                                                  二、今年年头余额5,000,000.00392,470.45--192,153.91--178,149.615,406,474.75

                                                                                                  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)40,000,000.00------3,661,427.6136,338,572.39

                                                                                                  (一)净利润-----3,661,427.613,661,427.61

                                                                                                  (二)其他综合收益--------

                                                                                                  上述(一)和(二)小计-------3,661,427.61-3,661,427.61

                                                                                                  (三)全部者投入和镌汰成本40,000,000.00------40,000,000.00

                                                                                                  1.全部者投入成本40,000,000.00------40,000,000.00

                                                                                                  2.股份付出计入全部者权益的金额--------

                                                                                                  3.其他--------

                                                                                                  (四)利润分派--------

                                                                                                  1.提取盈余公积--------

                                                                                                  2.提取一样平常风险筹备--------

                                                                                                  3.对全部者(或股东)的分派--------

                                                                                                  4.其他--------

                                                                                                  (五)全部者权益内部结转--------

                                                                                                  1.成本公积转增成本(或股本)--------

                                                                                                  2.盈余公积转增成本(或股本)--------

                                                                                                  3.盈余公积补充吃亏--------

                                                                                                  4.其他--------

                                                                                                  (六)专项储蓄--------

                                                                                                  1.本期提取--------

                                                                                                  2.本期行使--------

                                                                                                  四、本期期末余额45,000,000.00392,470.45--192,153.91--3,839,577.2241,745,047.14

                                                                                                  法定代表人:__________________主管管帐认真人:__________________管帐机构认真人:__________________

                                                                                                  14

                                                                                                  真:82237546

                                                                                                  新煤化工计划院(上海)有限公司

                                                                                                  归并财政报表附注

                                                                                                  2012 年 1-11 月

                                                                                                  金额单元:人民币元

                                                                                                  附注一、本公司简介

                                                                                                  (一)公司轮廓

                                                                                                  公司名称:新煤化工计划院(上海)有限公司

                                                                                                  注册地点:上海化学家产区奉贤分区目华北路 288 号

                                                                                                  注册成本:200,000,000.00 元

                                                                                                  实劳绩本:45,000,000.00 元

                                                                                                  企业法人业务执照注册号:310112000073230

                                                                                                  法定代表人:潘凡峰

                                                                                                  策划限期:1993 年 9 月 24 日至 2030 年 9 月 23 日

                                                                                                  (二)公司行业性子、策划范畴、提供的首要劳务

                                                                                                  (1)本公司所属行业:勘察计划业。

                                                                                                  (2)本公司策划范畴:化工工程计划、工程项目总承包、构筑计划、技能开拓、技能咨询、信息服

                                                                                                  务、技能转让、工程所需的装备、原料的海表里商业。【企业策划涉及行政容许的,凭容许证件策划】

                                                                                                  (3)本公司提供首要劳务:新能源(煤化工、生物乙醇、生物柴油)、生物医药、石油化工、长输

                                                                                                  管线、储运工程等。

                                                                                                  (三)公司汗青沿革及设立环境

                                                                                                  本公司于 1993 年 9 月 24 日由上海工程化学计划院有限公司投入设立,创立时公司名称为上海太

                                                                                                  平洋化工(团体)公司焦化计划院,注册成本为 500.00 万元。

                                                                                                  2010 年 5 月 24 日,按照本公司的上级单元上海华谊(团体)公司下发的《关于赞成上海平静

                                                                                                  洋化工(团体)公司焦化计划院所有产权对外果真挂牌转让的批复》,赞成上海工程化学计划有限公

                                                                                                  司将持有的本公司所有产权对外果真挂牌转让,本公司于 2010 年 8 月 2 日,经上海连系产权买卖营业所

                                                                                                  果真挂牌转让,所有产权由上海荣欣安装工程有限公司受让。

                                                                                                  15

                                                                                                  真:82237546

                                                                                                  按照转让条约及相干法令的划定治理了单元名称改观、企业范例、法定代表人、策划范畴、出

                                                                                                  资环境、策划限期等相干的工商改观申请并在 2010 年 10 月 15 日收到上海市工商行政打点局闵行分

                                                                                                  局的准予改观(存案)挂号关照书,改观后的公司名称为新煤化工计划院(上海)有限公司。

                                                                                                  2011 年 10 月 25 日颠末公司股东会决策,上海荣欣安装工程有限公司别离将其持有的本公司

                                                                                                  95.00%、5.00%的股权转让予钱润琦、潘凡峰,相干工商信息改观手续治理完毕。

                                                                                                  2011 年 12 月 8 日公司股东会决策,申请增进注册成本 19,500.00 万元,改观后注册成本为

                                                                                                  20,000.00 万元,新增注册资天职别由原有股东分期认缴出资,个中钱润琦认缴 18,525.00 万元、潘

                                                                                                  凡峰认缴 975.00 万元,于 2013 年 12 月之前缴足。第一期实缴总额为 4,000.00 万元,别离由钱润

                                                                                                  琦出资 3,800.00 万元、潘凡峰出资 200.00 万元。上述出资业经上海华诚管帐师事宜全部限公司出

                                                                                                  具的沪华会验字(2011)第 0975 号出资额到位的验资陈诉验证,并完成工商改观手续。

                                                                                                  制止 2012 年 11 月 30 日新煤化工计划院(上海)有限公司注册成本 20,000.00 万元,实劳绩本

                                                                                                  4,500.00 万元。

                                                                                                  (四)财政陈诉的核准报出者和财政陈诉核准报出日

                                                                                                  本公司财政陈诉的核准报出者:本公司执行董事

                                                                                                  本公司财政陈诉核准报出日:2012 年 12 月 6 日

                                                                                                  二、公司首要管帐政策、管帐预计和前期过错

                                                                                                  1、财政报表的体例基本

                                                                                                  本公司以一连策划为基本,按照现实产生的买卖营业和事项,凭证《企业管帐准则》、应用指南及准

                                                                                                  则表明的划定举办确认和计量,在此基本上体例财政报表。

                                                                                                  2、遵循企业管帐准则的声明